如意集团(000626)2015年年度审计报告

连云港随心份有限公司

2015 年度决算表查帐报告

天衡审字(2016)00198 号

天恒会计工作事务所(特别普通伙伴关系)

审 计 报 告

天衡审字(2016)00198 号

连云港随心份有限公司整个合股:

)决算表,

我们的审计了后附的连云港随心份有限公司(以下省略“随心集团公司”

包罗 2015 年 12 月 31 每日合及总公司结平表,2015 年度合及总公司甜瓜表、合

总公司现钞流量表、头衔的合法权利更动表及合,连同决算表脚注。

一、施行层对决算表的责任心

编制和公允列报决算表是我们的的责任心。,这些责任心包罗:(1)基金公司联邦贮存授予

基金会计工作标准编制决算表,让它实现预期的结果持平沉思;(2)设计、履行和定期检修要素的内幕的把持,

为了使决算表不存在随便哪一个重漏嘴说出报。

二、特许会计工作师的责任心

我们的的责任心是对决算表颁发审计看待B。我们的是因柴纳的加入会计工作

师审计原则的规则实行了审计工作。柴纳特许会计工作师审计原则问我们的逗留柴纳特许会计工作师的执业原则。

顾客伦理学,整理和实行审计工作,确保不存在重漏嘴说出报。

审计关涉履行审计顺序,获取与财务总数和显示涉及的审计舵角指示器。。挑选的的复核换异

命令感兴趣特许会计工作师的断定。,包罗对FRAU引起重漏嘴说出报风险的评价。在

举行风险评价时,特许会计工作师思索与预备和持平宣称涉及的内幕的把持,设计适宜的

审计顺序。审计还包罗评价会计工作策略性的适宜的性。,连同

评价决算表的总体列报。

我们的置信,我们的实现预期的结果的审计舵角指示器是极盛时的、适宜的的,为颁发审计看待粮食了因。

三、审计看待

我们的以为,随心集团公司的决算表是基金WI编制的。,持平交易

随心集团有限公司 2015 年 12 月 31 合日与总公司财务状况 2015 年度合及总公司

经纪效果和现钞流量。

天恒会计工作事务所(特别普通伙伴关系) 柴纳特许会计工作师:

柴纳淡黄色

2016 年 2 月 28 日 柴纳特许会计工作师:

合财务状况表

2015年12月31日

编制单位:连云港随心份有限公司 单位:人民币元

资 产 正文 定期的结平 期初结平

动产:

货币资产 五、1 4,562,075,363.18 3,625,344,953.15

结算超额具有或保持

拆出资产

以公允使付出努力计量且其更动标号cu的筑融资 五、2 14,312,790.96 154,286,371.90

衍生筑融资 五、3 68,068,523.58 47,079,568.00

应收票据票据 五、4 114,515, 109,836,923.48

应收票据荣誉 五、5 481,338, 316,772,886.25

增加特别基金管理机构 五、6 685,075,491.40 771,023,330.13

应收票据高昂的

应收票据分保金额荣誉

收到的分保预备金问

应收票据利钱 五、7 4,344,

应收票据股息

如此等等应收票据款 五、8 283,351, 358,177,605.55

买进返售筑融资

存货 五、9 1,398,384,727.93 1,900,253,852.38

划分为控制待售的资产

一年内仔细考虑过的的非动产

如此等等动产 五、10 394,910,952.70 187,723,197.07

动产概括 8,002,033,835.19 7,474,843,562.51

非动产:

发给付托借给及垫款

可供使好卖筑融资 五、11 81,262, 81,202,939.11

控制至仔细考虑过的花费

俗界的应收票据款

俗界的股权花费 五、12 55,203,781.17 63,813,941.35

花费性不动产 五、13 31,101,215.61 32,091,543.95

固定资产 五、14 67,520,576.13 69,260,710.74

在建工程

工程物质

固定资产清算

生产率生物质产

油气资产

无形资产 五、15 45,515,006.09 47,514,331.16

形成开销

亲善

俗界的递延费 五、16 10,376,358.54 5,687,214.91

递延所得税资产 五、17 322,681,198.40 246,617,490.04

如此等等非动产 五、18 2,104,

非动产概括 615,765,626.43 546,188,171.26

资产一共 8,617,799,461.62 8,021,031,733.77

公司法定代劳人:秦兆平 会计工作工作负责人:张勉 会计工作机构负责人:张勉

合财务状况表(续

2015年12月31日

编制单位:连云港随心份有限公司

亏累和头衔的合法权利(或合股合法权利) 正文 定期的结平 期初结平

绕流亏累:

短期专款 五、19 1,413,732, 1,737,350,852.74

向中央银行专款

存款及同性放置

拆入资产

以公允使付出努力计量且其更动标号现期利害的筑亏累

衍生筑亏累 五、20 216,797, 136,612,761.32

周旋票据 五、21 1,092,190, 604,011,769.11

周旋荣誉 五、22 2,156,750, 2,407,291,591.23

预收特别基金管理机构 五、23 602,514,167.63 726,440,291.06

支管回购筑融资款

周旋辅助费及佣钱

周旋努力薪酬 五、24 278,655, 189,841,167.30

应交税务费 五、25 192,087,550.53 238,436,016.51

周旋利钱 五、26 1,596, 3,709,904.87

周旋股息

如此等等周旋款 五、27 20,826, 35,980,142.97

周旋分保金额荣誉

保险契约预备金

代劳惩处贴壁纸款

代劳寄售贴壁纸款

划分为控制待售的亏累

一年内仔细考虑过的的非绕流亏累 五、28 1,378, 1,354,

如此等等绕流亏累

绕流亏累概括 5,976,529,167.23 6,081,028,497.11

非绕流亏累:

俗界的专款

周旋公司债券

内容:主要担保

期资金证券

俗界的周旋款

努力俗界的工钱 五、29 304,294,867.69 152,891,245.15

专项周旋款

估计亏累 五、30 1,558, 8,123,077.43

递延进项 五、31 321,580,711.80 321,680,045.35

递延所得税亏累 五、17 6,038,870.17 6,250,416.60

如此等等非绕流亏累

非绕流亏累概括 633,473,428.98 488,944,784.53

亏累概括 6,610,002,596.21 6,569,973,281.64

头衔的合法权利(或合股合法权利):

实收资金 五、32 202,500, 202,500,

如此等等合法权利器

内容:主要担保

期资金证券

资金公积 五、33 32,926,908.37 32,655,468.37

减:库存股

如此等等综合性中学进项 五、34 2,198,973.03 -2,383,176.14

专项贮存

盈余公积 五、35 4,471,

普通风险预备

未分派甜瓜 五、36 719,482,448.66 415,872,063.72

归属于总公司头衔的的总头衔的 961,579,470.44 648,644,355.95

多数合股合法权利 1,046,217,394.97 802,414,096.18

头衔的合法权利概括 2,007,796,865.41 1,451,058,452.13

亏累和头衔的合法权利一共 8,617,799,461.62 8,021,031,733.77

公司法定代劳人:秦兆平 会计工作工作负责人:张勉 会计工作机构负责人:张勉

合甜瓜表

2015年度

编制单位:连云港随心份有限公司 单位:人民币元

项 目 正文 比较期发行总数 早期发作额

一、营业总收益 55,366,237,955.37 45,638,531,783.19

内容:营业收益 五、37 55,366,237,955.37 45,638,531,783.19

利钱收益

已赚高昂的

辅助费及佣钱收益

二、营业总本钱 56,464,960,568.04 46,601,601,603.25

内容:营业本钱 五、37 54,883,528,272.18 45,427,575,646.71

利钱开销

佣钱及佣钱开销

退保金

补苴费净数

概括保险契约预备金净数

保单甜瓜开销

分高昂的用

营业税金及附加 五、38 29,746,860.20 8,379,203.05

行情费 五、39 1,092,143,433.03 727,202,596.66

施行费 五、40 225,861,757.44 209,939,581.98

财务费 五、41 218,487,781.63 103,061,958.47

资产减值浪费 五、42 15,192,463.56 125,442,616.38

加:公允使付出努力更动进项(浪费以“-”号填列) 五、43 -57,761,759.60 -144,466,113.00

花费进项(浪费以“-”号填列) 五、44 1,877,746,511.31 1,818,182,575.31

内容:对联营事情和合营事情的花费进项 -7,932,160.18 1,302,424.99

汇兑进项(浪费以-号填列)

三、营业甜瓜(失败以-号填列) 721,262,139.04 710,646,642.25

加:营业外收益 五、45 129,542,891.26 68,639,152.38

内容:非动产凑合着活下去 465,701.32 2,473,797.02

减:营业外开销 五、46 12,738,177.58 10,152,812.31

内容:非动产凑合着活下去浪费 534,124.32 40,516.14

四、总利润(失败全部的以-号填列) 838,066,852.72 769,132,982.32

减:所得税务费 五、47 210,238,956.47 192,306,770.96

五、净甜瓜(净失败以-号填列) 627,827,896.25 576,826,211.36

归属于总公司头衔的的净甜瓜 308,081,525.32 232,592,534.05

多数合股利害 319,746,370.93 344,233,677.31

七、如此等等综合性中学收益纳税后净数 五、48 10,888,517.03 764,158.06

归属于PA头衔的的如此等等综合性中学进项的净进项 4,582,149.17 348,196.37

(1)不克不及重分类学进利害的如此等等综合性中学进项

1.重行计量设定受用整理净亏累或净资产的更动

2.合法权利法下在被花费单位不克不及重分类学进利害的如此等等综合性中学收

合法权利阄

(二)划分为甜瓜和服务级的如此等等综合性中学进项 4,582,149.17 348,196.37

1.合法权利法下在被花费单位嗣后将重分类学进利害的如此等等综合性中学

收合法权利阄

2.可供使好卖筑融资公允使付出努力更动利害

3.控制至仔细考虑过的花费重分类学为可供使好卖筑融资利害

4.现钞流量套期的无效相称

5.外汇日志折算的空白 4,582,149.17 348,196.37

6.如此等等

归属于多数合股的如此等等综合性中学收益纳税后净数 6,306,367.86 415,961.69

八、综合性中学进项全部的 638,716,413.28 577,590,369.42

归属于总公司头衔的的综合性中学进项全部的 312,663,674.49 232,940,730.42

归属于多数合股的综合性中学进项全部的 326,052,738.79 344,649,639.00

六、每股进项:

(一)根本每股进项 1.54 1.15

(二)变稀薄每股进项

公司法定代劳人:秦兆平 会计工作工作负责人:张勉 会计工作机构负责人:张勉

合现钞流量表

2015年度

编制单位:连云港随心份有限公司 单位:人民币元

项 目 正文 比较期发行总数 早期发作额

一、经纪季节性竞赛发生的现钞流量:

行情商品、粮食工役制收到的现钞 60,661,630,415.34 49,680,323,722.04

客户存款和同性放置特别基金管理机构净增加额

向中央银行专款净增加额

向如此等等筑机构净资金净增加额

收到原保险契约高昂的通用的现钞

收到分保事情现钞净数

被保险人储蓄及花费款净增加额

凑合着活下去以公允使付出努力计量且其更动标号cu的筑融资净增加额

募集利钱、柴纳科学院授予

净资金净增加额

回购事情资产净增加额

收到的税务费归还原主 567,146,175.15 391,538,368.53

收到如此等等与经纪季节性竞赛涉及的现钞 五、49(1) 254,271,426.33 161,153,160.69

经纪季节性竞赛现钞流入 61,483,048,016.82 50,233,015,251.26

便宜货商品、受理工役制工资的现钞 60,504,838,533.69 49,517,513,485.10

客户借给及垫款净增加额

中央银行和同性费净增加额

工资原保险契约的现钞

工资利钱、柴纳科学院授予

工资保单甜瓜的现钞

工资给努力连同为努力工资的现钞 404,369,005.54 238,483,915.68

工资的各项税务费 528,964,029.13 193,476,697.18

工资如此等等与经纪季节性竞赛涉及的现钞 五、49(2) 741,659,904.26 464,925,583.30

经纪季节性竞赛发生的现钞流量 62,179,831,472.62 50,414,399,681.26

经纪季节性竞赛发生的现钞流量净数 -696,783,455.80 -181,384,430.00

二、花费季节性竞赛发生的现钞流量:

取花费收到的现钞 210,418,857.93 22,045,881.03

收到花费方的现钞 1,960,623,372.25 1,827,454,748.38

凑合着活下去固定资产、取无形资产和如此等等俗界的资产的现钞净数 1,614,378.92 11,120,680.74

凑合着活下去分店及如此等等营业单位收到的现钞净数

收到如此等等与花费季节性竞赛涉及的现钞 五、49(3) 444,158,869.89 8,921,296.25

花费季节性竞赛现钞流入 2,616,815,478.99 1,869,542,606.40

固定资产购建、工资无形资产和如此等等俗界的资产的现钞 25,217,607.00 15,555,168.36

花费工资的现钞 182,255,013.50 355,413,705.87

质押借给净增加额

分店及如此等等营业单位工资的现钞净数

工资如此等等与花费季节性竞赛涉及的现钞 五、49(4) 296,054,363.37 1,101,794,794.73

花费季节性竞赛发生的现钞流量 503,526,983.87 1,472,763,668.96

花费季节性竞赛发生的现钞流量净数 2,113,288,495.12 396,778,937.44

三、筹资季节性竞赛发生的现钞流量:

收到花费方的现钞 64,500,

内容:分店吸取多数合股的现钞 64,500,

专款收到的现钞 7,600,864,849.31 9,106,057,856.56

发行公司债券收到的现钞

收到如此等等与筹资季节性竞赛涉及的现钞 五、49(5) 62,121,045.00 30,000,

筹资季节性竞赛现钞流入小计 7,727,485,894.31 9,136,058,785.18

归还雇用工资的现钞 7,978,838,591.35 8,705,309,660.53

分派股息、甜瓜或偿付利钱工资的现钞 222,362,900.70 166,496,994.80

内容:分店工资给多数合股的股息、甜瓜 147,000, 36,000,

工资如此等等与筹资季节性竞赛涉及的现钞 五、49(6) 82,414, 62,659,141.54

筹资季节性竞赛现钞植物似地生长小计 8,283,615,803.31 8,934,465,796.87

筹资季节性竞赛发生的现钞流量净数 -556,129,909.00 201,592,988.31

四、汇率更动对现钞及现钞等价物的引起 23,661,086.33 -1,462,441.26

五、现钞及现钞等价物净增加额 五、50(1) 884,036,216.65 415,525,054.49

加:年首现钞及现钞等价物 1,771,057,832.31 1,355,532,777.82

六、定期的现钞及现钞等价物结平 五、50(2) 2,655,094,048.96 1,771,057,832.31

公司法定代劳人:秦兆平 会计工作工作负责人:张勉 会计工作机构负责人:张勉

合头衔的合法权利更动表

2015年度

编制单位:连云港随心份有限公司 单位:人民币元

比较期发行总数

总公司头衔的的头衔的

项 目

如此等等合法权利器 多数合股合法权利 头衔的合法权利概括

实收资金 资金公积 减:库存股 如此等等综合性中学进项 专项贮存 盈余公积 普通风险预备 未分派甜瓜 如此等等

主要担保 期资金证券 如此等等

一、头年岁末结平 202,500, 32,655,468.37 -2,383,176.14 415,872,063.72 802,414,096.18 1,451,058,452.13

加:会计工作策略性更动

早期误解修正

相同把持下事情合

如此等等

二、年首比较期结平 202,500, 32,655,468.37 -2,383,176.14 415,872,063.72 802,414,096.18 1,451,058,452.13

三、比较期增减更动总数(缩减以—号填列) 271, 4,582,149.17 4,471, 303,610,384.94 243,803,298.79 556,738,413.28

(1)总收益 4,582,149.17 308,081,525.32 326,052,738.79 638,716,413.28

(二)头衔的入伙和缩减资金 64,500, 64,500,

1、合股入伙的权益股 64,500, 64,500,

2、如此等等合法权利器控制者花费资金

3、标号头衔的合法权利的份工资总数

4、如此等等

(三)甜瓜分派 4,471, -4,471, -147,000, -147,000,

1、盈余公积金 4,471, -4,471,

2、概括普通风险预备

3、头衔的(或合股)的分派 -147,000, -147,000,

4、如此等等

(四)头衔的合法权利内幕的转变

1、资金公积转增加股份金(或公正裁决)

2、盈余公积转增加股份金(或公正裁决)

3、盈余出发失败

4、如此等等

(五)专项贮存

1、电流方面概括

2、比较期运用

(六)如此等等 271, 250, 522,

四、比较期定期的结平 202,500, 32,926,908.37 2,198,973.03 4,471, 719,482,448.66 1,046,217,394.97 2,007,796,865.41

公司法定代劳人:秦兆平 会计工作工作负责人:张勉 会计工作机构负责人:张勉

合头衔的合法权利更动表(续

2015年度

编制单位:连云港随心份有限公司 单位:人民币元

早期发作额

总公司头衔的的头衔的

项 目

如此等等合法权利器 多数合股合法权利 头衔的合法权利概括

实收资金 资金公积 减:库存股 如此等等综合性中学进项 专项贮存 盈余公积 普通风险预备 未分派甜瓜 如此等等

主要担保 期资金证券 如此等等

一、头年岁末结平 202,500, 30,927,707.30 -2,731,372.51 192,002,694.13 512,638,125.17 935,337,154.09

加:会计工作策略性更动

早期误解修正

相同把持下事情合

如此等等

二、年首比较期结平 202,500, 30,927,707.30 -2,731,372.51 192,002,694.13 512,638,125.17 935,337,154.09

三、比较期增减更动总数(缩减以—号填列) 1,727,761.07 348,196.37 223,869,369.59 289,775,971.01 515,721,298.04

(1)总收益 348,196.37 232,592,534.05 344,649,639.00 577,590,369.42

(二)头衔的入伙和缩减资金 1,485,961.07 -8,723, -20,467,667.17 -27,704,870.56

1、合股入伙的权益股 -20,467,667.17 -20,467,667.17

2、如此等等合法权利器控制者花费资金

3、标号头衔的合法权利的份工资总数

4、如此等等 1,485,961.07 -8,723, -7,237,203.39

(三)甜瓜分派 -36,000, -36,000,

1、盈余公积金

2、概括普通风险预备

3、头衔的(或合股)的分派 -36,000, -36,000,

4、如此等等

(四)头衔的合法权利内幕的转变

1、资金公积转增加股份金(或公正裁决)

2、盈余公积转增加股份金(或公正裁决)

3、盈余出发失败

4、如此等等

(五)专项贮存

1、电流方面概括

2、比较期运用

(六)如此等等 241,800.00 1,593,999.18 1,835,799.18

四、比较期定期的结平 202,500, 32,655,468.37 -2,383,176.14 415,872,063.72 802,414,096.18 1,451,058,452.13

公司法定代劳人:秦兆平 会计工作工作负责人:张勉 会计工作机构负责人:张勉

财务状况表

2015年12月31日

编制单位:连云港随心份有限公司 单位:人民币元

资 产 正文 定期的结平 期初结平

动产:

货币资产 37,751,735.35 2,060,029.63

以公允使付出努力计量且其更动标号cu的筑融资

衍生筑融资

应收票据票据

应收票据荣誉 第十四、1

增加特别基金管理机构

应收票据利钱 70,

应收票据股息

如此等等应收票据款 第十四、2 389,417.86 222,278.19

存货

划分为控制待售的�

Add a Comment

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注